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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2023-01-20     1.00420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值747,988.12745,278.64745,278.64722,973.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,622.9521,912.089,990.4422,305.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,887.0619,178.6414,996.830.00
期末基金净值724,724.01748,012.07740,272.24745,278.64