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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2024-06-13     1.02430.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值801,018.53801,018.53747,988.12747,988.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,654.259,934.6620,123.7610,622.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00328,003.130.00
基金赎回款0.000.00250,250.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0077,752.930.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,535.9110,542.5344,846.2833,887.06
期末基金净值809,136.86800,410.66801,018.53724,724.01