0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 798,563.71 | 825,093.19 | 825,093.19 | 809,136.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,048.79 | 22,027.05 | 10,609.36 | 23,943.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 788,028.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 790,581.68 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,552.76 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 46,003.77 | 7,986.77 | 7,986.77 |
| 期末基金净值 | 804,612.50 | 798,563.71 | 827,715.79 | 825,093.19 |