0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 801,018.53 | 801,018.53 | 747,988.12 | 747,988.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,654.25 | 9,934.66 | 20,123.76 | 10,622.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 328,003.13 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 250,250.19 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 77,752.93 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,535.91 | 10,542.53 | 44,846.28 | 33,887.06 |
| 期末基金净值 | 809,136.86 | 800,410.66 | 801,018.53 | 724,724.01 |