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前海联合润盈短债A(008010)

2024-06-21     1.0611-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,139.2828,139.2832,174.3132,174.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.05293.92628.10448.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,387.402,020.415,672.5668.10
基金赎回款23,290.3513,578.248,782.661,644.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,902.95-11,557.84-3,110.11-1,576.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,553.020.00
期末基金净值10,662.3816,875.3628,139.2831,045.89