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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)

2022-09-23     1.05400.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值816,229.56809,270.43809,270.43799,000.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,001.0832,527.1515,960.4910,269.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,568.030.000.00
期末基金净值833,230.63816,229.56825,230.92809,270.43