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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)

2021-10-19     1.02460.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值138,211.86541,035.64541,035.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.0911,698.2810,795.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,419.4892,665.4261,506.09
基金赎回款102,836.67-501,855.83462,441.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,417.19-409,190.41-400,935.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,738.545,331.664,396.80
期末基金净值59,931.22138,211.86146,498.39