0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,048.39 | 408,646.76 | 408,646.76 | 62,127.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,260.85 | 262.79 | 798.95 | 5,622.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293,401.33 | 387,131.60 | 342,750.09 | 438,781.30 |
| 基金赎回款 | 236,268.40 | 454,000.34 | 184,836.32 | 96,635.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,132.93 | -66,868.73 | 157,913.77 | 342,145.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,326.28 | 10,992.43 | 4,908.29 | 1,248.69 |
| 期末基金净值 | 389,115.90 | 331,048.39 | 562,451.20 | 408,646.76 |