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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)

2020-11-26     0.99770.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值541,035.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,795.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款61,506.09
基金赎回款462,441.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-400,935.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,396.80
期末基金净值146,498.39