-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 62,127.32 | 62,127.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,622.34 | 5,622.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 438,781.30 | 438,781.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 96,635.51 | 96,635.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 342,145.79 | 342,145.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,248.69 | 1,248.69 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 408,646.76 | 408,646.76 |