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华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2023-02-06     1.00080.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值722,099.94713,929.35713,929.35692,804.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,598.4022,035.1910,256.1421,124.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,699.9913,799.996,900.000.00
期末基金净值711,998.35722,164.54717,285.49713,929.35