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华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2022-01-14     1.04750.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值713,929.35692,804.54692,804.54689,999.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,256.1421,124.809,578.882,804.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,900.000.000.000.00
期末基金净值717,285.49713,929.35702,383.42692,804.54