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华富安兴39个月定期开放债券C(008019)

2024-10-11     1.02280.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值812,173.83723,512.05723,512.05722,099.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,442.8821,193.549,431.2222,112.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.01210,037.48210,037.460.00
基金赎回款0.00100,070.45100,070.450.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01109,967.03109,967.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,999.4042,498.7934,499.9920,699.99
期末基金净值818,617.32812,173.83808,410.29723,512.05