0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 830,893.05 | 831,287.93 | 831,287.93 | 812,173.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,093.23 | 23,601.43 | 10,773.79 | 23,113.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,141.30 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 314,041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,900.37 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,256.15 | 23,996.41 | 0.00 | 3,999.40 |
| 期末基金净值 | 809,829.76 | 830,893.05 | 842,061.73 | 831,287.93 |