-0.6273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,562.67 | 5,428.42 | 5,428.42 | 4,977.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,529.80 | -2,292.16 | -1,198.87 | 541.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,238.79 | 11,748.74 | 5,467.23 | 8,016.27 |
| 基金赎回款 | 36,483.65 | 8,322.34 | -2,371.89 | -8,106.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,755.14 | 3,426.40 | 3,095.33 | -90.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,847.61 | 6,562.67 | 7,324.89 | 5,428.42 |