-3.0203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,520.94 | 38,325.18 | 38,325.18 | 23,900.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,812.41 | 53,672.39 | 754.16 | 6,766.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,524.86 | 720,330.69 | 160,460.34 | 98,409.72 |
| 基金赎回款 | 384,848.38 | 594,807.32 | 99,973.12 | 90,751.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,323.51 | 125,523.37 | 60,487.22 | 7,658.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,009.83 | 217,520.94 | 99,566.56 | 38,325.18 |