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华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)

2023-11-29     0.7129-0.6273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,562.675,428.425,428.424,977.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,529.80-2,292.16-1,198.87541.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,238.7911,748.745,467.238,016.27
基金赎回款36,483.658,322.34-2,371.89-8,106.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,755.143,426.403,095.33-90.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,847.616,562.677,324.895,428.42