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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 23,900.41 | 6,562.67 | 6,562.67 | 5,428.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,804.03 | -2,314.89 | 2,529.80 | -2,292.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 43,588.53 | 75,268.38 | 48,238.79 | 11,748.74 |
基金赎回款 | 32,326.29 | 55,615.75 | 36,483.65 | 8,322.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,262.24 | 19,652.63 | 11,755.14 | 3,426.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,358.61 | 23,900.41 | 20,847.61 | 6,562.67 |