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华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)

2022-01-26     0.95180.2000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,977.2522,228.6222,228.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
441.30-333.1374.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,623.239,034.71867.84
基金赎回款3,632.5225,952.9420,314.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.29-16,918.23-19,446.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,409.264,977.252,856.29