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华富人工智能ETF联接A(008020)

2025-02-07     0.92562.8216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,900.416,562.676,562.675,428.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,804.03-2,314.892,529.80-2,292.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,588.5375,268.3848,238.7911,748.74
基金赎回款32,326.2955,615.7536,483.658,322.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,262.2419,652.6311,755.143,426.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,358.6123,900.4120,847.616,562.67