-0.5987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,900.41 | 23,900.41 | 6,562.67 | 6,562.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,766.15 | -1,804.03 | -2,314.89 | 2,529.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,409.72 | 43,588.53 | 75,268.38 | 48,238.79 |
| 基金赎回款 | 90,751.10 | 32,326.29 | 55,615.75 | 36,483.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,658.63 | 11,262.24 | 19,652.63 | 11,755.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,325.18 | 33,358.61 | 23,900.41 | 20,847.61 |