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华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)

2023-06-08     0.8543-0.8933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,428.425,428.424,977.254,977.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,292.16-1,198.87541.60441.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,748.745,467.238,016.273,623.23
基金赎回款8,322.34-2,371.89-8,106.693,632.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,426.403,095.33-90.43-9.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,562.677,324.895,428.425,409.26