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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)

2021-05-07     1.00460.0697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值799,021.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,554.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值803,575.95