0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 856,073.36 | 843,468.93 | 843,468.93 | 835,472.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,234.06 | 28,584.86 | 15,804.07 | 31,967.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,999.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 372,520.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,521.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,232.37 | 15,980.43 | 7,990.21 | 23,970.64 |
| 期末基金净值 | 805,553.19 | 856,073.36 | 851,282.79 | 843,468.93 |