0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 478,286.57 | 478,286.57 | 448,286.32 | 448,286.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,156.93 | 9,886.63 | 14,400.46 | 6,989.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556,605.08 | 244,782.70 | 355,910.85 | 157,767.75 |
| 基金赎回款 | 387,159.59 | 104,960.08 | 319,573.45 | 91,358.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,445.49 | 139,822.62 | 36,337.40 | 66,409.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,259.40 | 3,683.71 | 20,737.61 | 11,521.70 |
| 期末基金净值 | 652,629.58 | 624,312.11 | 478,286.57 | 510,163.01 |