0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 657,907.26 | 744,029.63 | 744,029.63 | 652,629.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,794.96 | 9,537.26 | 6,335.66 | 44,275.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538,985.44 | 375,218.54 | 90,904.06 | 637,159.68 |
| 基金赎回款 | 502,007.36 | 418,465.23 | 80,874.57 | 587,456.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,978.08 | -43,246.69 | 10,029.49 | 49,703.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,457.87 | 52,412.94 | 41,839.76 | 2,578.84 |
| 期末基金净值 | 698,222.43 | 657,907.26 | 718,555.02 | 744,029.63 |