0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 652,629.58 | 652,629.58 | 478,286.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 44,275.49 | 20,572.06 | 20,156.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 637,159.68 | 617,450.07 | 556,605.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 587,456.28 | 463,333.05 | 387,159.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,703.40 | 154,117.02 | 169,445.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,578.84 | 2,578.84 | 15,259.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 744,029.63 | 824,739.82 | 652,629.58 |