-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 402,947.04 | 402,947.04 | 396,250.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,652.18 | 11,169.48 | 19,337.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 60,260.24 | 0.00 | 1,030.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -60,260.24 | 0.00 | -1,030.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,752.10 | 5,767.01 | 11,610.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 348,586.88 | 408,349.52 | 402,947.04 |