0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,318.91 | 51,075.86 | 51,075.86 | 1,003.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,255.25 | 5,958.44 | 1,379.52 | 72.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.70 | 569,998.70 | 139,999.50 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 80,064.90 | 390,896.19 | 90,399.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,934.80 | 179,102.51 | 49,600.16 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,623.42 | 2,817.89 | 296.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,885.54 | 233,318.91 | 101,758.95 | 51,075.86 |