行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2023-02-07     1.03170.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值233,318.9151,075.8651,075.861,003.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,255.255,958.441,379.5272.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.70569,998.70139,999.5049,999.90
基金赎回款80,064.90390,896.1990,399.340.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119,934.80179,102.5149,600.1649,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,623.422,817.89296.590.00
期末基金净值353,885.54233,318.91101,758.9551,075.86