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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00801,146.51321,509.67321,509.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0011,722.0616,705.326,744.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00497,499.57497,499.57
基金赎回款0.000.0020,144.1920,144.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00477,355.38477,355.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,119.2714,423.865,131.33
期末基金净值0.00801,749.30801,146.51800,478.37