0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,911.19 | 800,760.35 | 800,760.35 | 801,146.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,334.08 | 22,829.74 | 11,910.99 | 22,170.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494,199.66 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 498,362.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,162.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,563.31 | 16,678.91 | 11,119.27 | 22,556.24 |
| 期末基金净值 | 801,519.44 | 806,911.19 | 801,552.07 | 800,760.35 |