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海富通裕昇三年定开债券(008032)

2023-09-22     1.00850.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值321,509.67328,065.66328,065.66323,622.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,744.669,412.194,849.888,699.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款497,499.570.410.120.11
基金赎回款20,144.190.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
477,355.370.410.120.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,131.3315,968.594,608.174,224.15
期末基金净值800,478.37321,509.67328,307.50328,097.29