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中加科盈混合C(008034)

2024-02-02     1.14380.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,230.4275,764.3275,764.3255,894.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
274.93-3,742.51-3,781.556,353.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款662.5611,839.323,878.5264,509.04
基金赎回款2,135.9270,051.51-50,172.2050,992.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,473.36-58,212.20-46,293.6813,516.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00579.190.000.00
期末基金净值12,031.9913,230.4225,689.0975,764.32