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中加科盈混合C(008034)

2022-09-30     1.1494-0.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值75,764.3255,894.0355,894.0347,115.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,781.556,353.322,568.585,217.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,878.5264,509.0432,123.6286,487.19
基金赎回款-50,172.2050,992.07-25,253.0182,926.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,293.6813,516.976,870.613,560.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,689.0975,764.3265,333.2255,894.03