行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加科盈混合C(008034)

2021-07-23     1.23730.0243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值47,115.6147,115.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,217.781,600.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款86,487.194,021.31
基金赎回款82,926.5631,691.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,560.63-27,670.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值55,894.0321,045.17