0.0746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,081.39 | 128,937.14 | 128,937.14 | 13,601.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 776.07 | 1,929.49 | 885.79 | 4,792.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,176.41 | 137,091.20 | 79,143.56 | 402,697.32 |
| 基金赎回款 | 49,284.46 | 207,876.44 | 123,727.00 | 292,153.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,891.95 | -70,785.24 | -44,583.44 | 110,543.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,749.41 | 60,081.39 | 85,239.48 | 128,937.14 |