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蜂巢恒利债券A(008035)

2022-11-30     1.0608-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值31,957.3753,730.5253,730.5265,927.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.961,330.25762.171,460.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,169.8838,033.2210,418.30376.78
基金赎回款11,763.2361,136.6237,906.1314,034.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,593.35-23,103.40-27,487.83-13,657.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,503.9831,957.3727,004.8553,730.52