行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢恒利债券A(008035)

2025-04-18     1.15120.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0013,601.3114,840.5714,840.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00949.28417.29331.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00157,094.3532,097.742,233.74
基金赎回款0.00106,489.8033,311.987,841.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0050,604.55-1,214.24-5,607.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00442.310.00
期末基金净值0.0065,155.1313,601.319,564.86