行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢恒利债券A(008035)

2024-04-12     1.07980.1020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,840.5714,840.5731,957.3731,957.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.29331.56-280.54139.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,097.742,233.743,246.951,169.88
基金赎回款33,311.987,841.0120,083.2111,763.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,214.24-5,607.27-16,836.26-10,593.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
442.310.000.000.00
期末基金净值13,601.319,564.8614,840.5721,503.98