净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,216.59 | 4,973.60 | 4,973.60 | 11,703.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 445.17 | -1,211.01 | -598.95 | 813.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,633.23 | 387.37 | 357.36 | 1,378.68 |
基金赎回款 | 354.03 | 933.36 | -590.83 | 8,922.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,279.19 | -546.00 | -233.47 | -7,543.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,940.95 | 3,216.59 | 4,141.18 | 4,973.60 |