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兴银先锋成长混合A(008037)

2024-03-28     1.08461.4024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,216.594,973.604,973.6011,703.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
445.17-1,211.01-598.95813.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,633.23387.37357.361,378.68
基金赎回款354.03933.36-590.838,922.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,279.19-546.00-233.47-7,543.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,940.953,216.594,141.184,973.60