-0.4183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,973.60 | 11,703.62 | 11,703.62 | 76,605.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.95 | 813.97 | 387.42 | 6,648.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.36 | 1,378.68 | 1,155.14 | 9,781.17 |
| 基金赎回款 | -590.83 | 8,922.67 | 6,888.21 | 81,331.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233.47 | -7,543.99 | -5,733.07 | -71,550.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,141.18 | 4,973.60 | 6,357.97 | 11,703.62 |