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兴银先锋成长混合C(008038)

2023-02-08     1.1935-0.6410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,973.6011,703.6211,703.6276,605.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-598.95813.97387.426,648.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款357.361,378.681,155.149,781.17
基金赎回款-590.838,922.676,888.2181,331.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-233.47-7,543.99-5,733.07-71,550.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,141.184,973.606,357.9711,703.62