-0.5191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,782.98 | 3,395.13 | 3,395.13 | 4,967.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.17 | 728.57 | 37.29 | 261.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.79 | 82.96 | 13.06 | 89.19 |
| 基金赎回款 | 608.41 | 1,423.68 | 489.37 | 1,923.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -533.62 | -1,340.72 | -476.31 | -1,833.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,041.19 | 2,782.98 | 2,956.10 | 3,395.13 |