-0.6179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,395.13 | 3,395.13 | 3,395.13 | 4,967.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.57 | 37.29 | 37.29 | -239.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.96 | 13.06 | 13.06 | 63.14 |
| 基金赎回款 | 1,423.68 | 489.37 | 489.37 | 835.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,340.72 | -476.31 | -476.31 | -771.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,782.98 | 2,956.10 | 2,956.10 | 3,956.20 |