行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方创利3个月定期开放债券(008039)

2021-05-07     1.02650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值301,000.79301,000.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,594.023,003.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款150,630.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,630.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值152,964.82304,004.66