行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信先利半年定开混合C(008041)

2021-05-07     1.0802-0.2770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,684.595,684.5915,991.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.75-42.641,416.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.463.460.35
基金赎回款2,993.411,464.66-11,723.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,988.95-1,461.20-11,723.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,858.394,180.755,684.59