-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 282,807.94 | 497,818.61 | 497,818.61 | 167,047.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,027.28 | 1,583.23 | 572.15 | 14,903.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,485.67 | 387,421.98 | 266,582.52 | 476,070.30 |
| 基金赎回款 | 175,276.68 | 598,750.58 | 340,025.74 | 160,203.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,208.99 | -211,328.60 | -73,443.22 | 315,867.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,039.04 | 5,265.30 | 5,265.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,005.17 | 282,807.94 | 419,682.24 | 497,818.61 |