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兴业中证银行50金融债指数C(008043)

2021-08-04     1.0478-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值246,541.01246,541.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,233.984,000.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款100,927.12100,836.19
基金赎回款215,847.10110,825.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114,919.98-9,989.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,923.062,923.06
期末基金净值132,931.95237,629.40