0.5886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,830.03 | 31,830.03 | 91,962.20 | 91,962.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -734.34 | 628.20 | -6,690.75 | -4,855.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332.45 | 103.67 | 12,091.70 | 10,071.44 |
| 基金赎回款 | 28,140.93 | 9,766.13 | 65,533.12 | -35,343.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,808.48 | -9,662.46 | -53,441.42 | -25,271.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,287.20 | 22,795.77 | 31,830.03 | 61,834.90 |