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博远增强回报债券C(008045)

2021-07-23     1.0891-0.1650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值110,940.12110,940.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,704.30-431.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款155,687.89131,192.06
基金赎回款-195,801.25114,232.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,113.3616,960.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,368.931,368.93
期末基金净值74,162.13126,099.70