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博远增强回报债券C(008045)

2024-04-22     0.8781-1.0926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,830.0331,830.0391,962.2091,962.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-734.34628.20-6,690.75-4,855.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款332.45103.6712,091.7010,071.44
基金赎回款28,140.939,766.1365,533.12-35,343.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,808.48-9,662.46-53,441.42-25,271.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,287.2022,795.7731,830.0361,834.90