-0.2384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,337.41 | 2,422.83 | 2,422.83 | 3,287.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.87 | 176.34 | 95.87 | 136.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,118.13 | 929.56 | 171.95 | 761.42 |
| 基金赎回款 | 754.97 | 1,191.32 | 372.33 | 1,762.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 363.15 | -261.76 | -200.38 | -1,001.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,765.44 | 2,337.41 | 2,318.32 | 2,422.83 |