-1.1724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,422.83 | 2,422.83 | 3,287.20 | 3,287.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.34 | 176.34 | 136.88 | 122.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 929.56 | 929.56 | 761.42 | 309.95 |
| 基金赎回款 | 1,191.32 | 1,191.32 | 1,762.67 | 656.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -261.76 | -261.76 | -1,001.26 | -346.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,337.41 | 2,337.41 | 2,422.83 | 3,063.14 |