0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,417,609.26 | 1,417,609.26 | 1,410,200.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,208.03 | 28,172.70 | 7,408.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,255.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,438,562.33 | 1,445,781.96 | 1,417,609.26 |