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国联睿享86个月定开债券A(008048)

2024-05-24     1.03620.0773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,438,652.831,438,652.831,437,436.281,437,436.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,356.2228,099.4157,624.4528,051.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.070.140.07
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.070.070.140.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,204.0228,204.0256,408.0328,204.01
期末基金净值1,466,805.111,438,548.301,438,652.831,437,283.57