0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,437,436.28 | 1,437,436.28 | 1,438,562.33 | 1,438,562.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,624.45 | 28,051.24 | 55,281.85 | 27,343.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,408.03 | 28,204.01 | 56,408.02 | 14,102.01 |
| 期末基金净值 | 1,438,652.83 | 1,437,283.57 | 1,437,436.28 | 1,451,803.93 |