0.0662% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,466,805.11 | 1,466,805.11 | 1,438,652.83 | 1,438,652.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,741.19 | 28,382.37 | 56,356.22 | 28,099.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,536.63 | 33,844.82 | 28,204.02 | 28,204.02 |
| 期末基金净值 | 1,478,009.79 | 1,461,342.75 | 1,466,805.11 | 1,438,548.30 |