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中融睿享86个月定开债券C(008049)

2021-09-24     1.01680.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,438,562.331,417,609.261,417,609.261,410,200.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,343.5856,208.0328,172.707,408.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.050.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.050.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,102.0135,255.010.000.00
期末基金净值1,451,803.931,438,562.331,445,781.961,417,609.26