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同泰慧择混合A(008050)

2024-10-09     0.6258-6.3314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,567.783,451.723,451.729,583.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-309.33-391.77399.78-3,206.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.701,644.90893.493,476.19
基金赎回款463.302,137.061,420.566,401.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.60-492.17-527.07-2,924.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,016.852,567.783,324.433,451.72