-1.2046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,912.60 | 1,912.60 | 2,567.78 | 2,567.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.53 | 144.71 | 17.02 | -309.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,708.70 | 558.75 | 612.66 | 221.70 |
| 基金赎回款 | 2,919.25 | 828.68 | 1,284.86 | 463.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210.55 | -269.93 | -672.20 | -241.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,635.52 | 1,787.38 | 1,912.60 | 2,016.85 |