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同泰慧择混合C(008051)

2024-02-20     0.54282.5118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,451.729,583.359,583.354,917.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
399.78-3,206.81-2,248.1199.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款893.493,476.191,847.8120,350.12
基金赎回款1,420.566,401.004,768.2915,783.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-527.07-2,924.81-2,920.484,566.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,324.433,451.724,414.759,583.35