0.7430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,651.70 | 3,884.67 | 3,884.67 | 2,840.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.05 | 762.66 | 252.21 | 651.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333.74 | 743.13 | 180.32 | 1,490.35 |
| 基金赎回款 | 713.92 | 1,738.76 | 764.45 | 1,097.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -380.18 | -995.63 | -584.14 | 392.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,238.47 | 3,651.70 | 3,552.74 | 3,884.67 |