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工银湾创100ETF联接A(008052)

2021-09-17     1.11830.9023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,478.4421,667.6921,667.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.862,332.20503.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,904.185,571.282,433.03
基金赎回款3,072.0022,092.74-11,822.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,167.82-16,521.45-9,389.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,247.767,478.4412,782.47