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南方上证50增强C(008057)

2022-05-20     1.15861.8729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,557.6818,557.6820,873.0620,873.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,644.15872.785,538.451,079.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,758.6422,211.2528,240.58461.80
基金赎回款45,087.6718,245.1836,094.40-11,904.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,670.973,966.07-7,853.83-11,442.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,584.5023,396.5318,557.6810,509.88