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南方上证50增强C(008057)

2020-10-27     1.28150.2190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,873.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,079.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款461.80
基金赎回款-11,904.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,442.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,509.88