0.1452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,594.34 | 19,258.82 | 19,258.82 | 20,376.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -414.43 | 3,655.84 | 370.01 | 2,841.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,284.64 | 14,999.65 | 1,668.84 | 4,850.14 |
| 基金赎回款 | 16,176.43 | 16,319.98 | 3,822.05 | 8,809.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -891.79 | -1,320.33 | -2,153.21 | -3,958.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,288.11 | 21,594.34 | 17,475.62 | 19,258.82 |