1.8729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,557.68 | 18,557.68 | 20,873.06 | 20,873.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,644.15 | 872.78 | 5,538.45 | 1,079.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,758.64 | 22,211.25 | 28,240.58 | 461.80 |
| 基金赎回款 | 45,087.67 | 18,245.18 | 36,094.40 | -11,904.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,670.97 | 3,966.07 | -7,853.83 | -11,442.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,584.50 | 23,396.53 | 18,557.68 | 10,509.88 |