% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,965.85 | 6,415.11 | 6,415.11 | 22,148.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.96 | 42.10 | -69.36 | -89.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.09 | 467.28 | 296.07 | 99.42 |
| 基金赎回款 | 581.37 | 1,958.63 | 1,568.77 | 15,744.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136.28 | -1,491.36 | -1,272.70 | -15,644.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,884.53 | 4,965.85 | 5,073.05 | 6,415.11 |