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鹏华鑫享稳健混合C(008059)

2020-10-19     1.0796-0.2587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值22,066.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,030.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,677.77
基金赎回款11,184.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,493.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值36,589.77