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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 448,638.45 | 88,228.34 | 88,228.34 | 57,625.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,907.91 | 15,061.20 | 11,262.71 | 1,315.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 768,641.17 | 640,369.87 | 484,484.30 | 54,009.11 |
基金赎回款 | 357,573.20 | 295,020.96 | 81,094.22 | 24,721.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411,067.97 | 345,348.91 | 403,390.08 | 29,287.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 936,614.33 | 448,638.45 | 502,881.13 | 88,228.34 |