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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)

2024-10-31     1.6187-0.6567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值448,638.4588,228.3488,228.3457,625.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,907.9115,061.2011,262.711,315.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款768,641.17640,369.87484,484.3054,009.11
基金赎回款357,573.20295,020.9681,094.2224,721.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
411,067.97345,348.91403,390.0829,287.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值936,614.33448,638.45502,881.1388,228.34