0.9680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,228.34 | 88,228.34 | 57,625.01 | 57,625.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,061.20 | 11,262.71 | 1,315.51 | -1,877.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640,369.87 | 484,484.30 | 54,009.11 | 3,392.94 |
| 基金赎回款 | 295,020.96 | 81,094.22 | 24,721.28 | 12,496.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 345,348.91 | 403,390.08 | 29,287.82 | -9,103.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 448,638.45 | 502,881.13 | 88,228.34 | 46,643.30 |