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惠升惠新混合C(008062)

2021-09-17     1.61051.5768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,001.9820,007.8920,007.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.401,391.09-202.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,147.4013,779.2736.65
基金赎回款6,924.9830,176.2711,068.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,222.42-16,397.00-11,031.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,973.805,001.988,773.65