-1.9138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,189.46 | 250,311.52 | 250,311.52 | 386,525.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,010.42 | -11,677.71 | -8,530.28 | -60,936.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,185.69 | 3,524.53 | 1,802.37 | 17,145.70 |
| 基金赎回款 | 21,943.31 | 53,968.89 | 17,120.88 | 92,423.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,757.62 | -50,444.35 | -15,318.51 | -75,277.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,442.26 | 188,189.46 | 226,462.73 | 250,311.52 |