-2.4462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,354.54 | 188,189.46 | 188,189.46 | 250,311.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,542.74 | 78,067.33 | 14,010.42 | -11,677.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,818.51 | 9,837.72 | 1,185.69 | 3,524.53 |
| 基金赎回款 | 77,211.56 | 72,739.96 | 21,943.31 | 53,968.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,393.05 | -62,902.25 | -20,757.62 | -50,444.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,504.23 | 203,354.54 | 181,442.26 | 188,189.46 |