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圆信永丰丰和债券A(008067)

2022-12-07     1.06720.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,680.9310,796.8310,796.8343,783.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.96271.12127.23200.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,661.72151.88125.1554.76
基金赎回款14,720.98538.90453.5933,242.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,059.26-387.02-328.44-33,187.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,743.6310,680.9310,595.6210,796.83