0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,246.80 | 101,246.80 | 101,246.80 | 13,806.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,202.70 | 2,202.70 | 2,202.70 | 307.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 553,997.09 | 553,997.09 | 553,997.09 | 4,498.83 |
| 基金赎回款 | 394,875.55 | 394,875.55 | 394,875.55 | 4,529.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,121.54 | 159,121.54 | 159,121.54 | -31.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,579.61 | 19,579.61 | 19,579.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,991.42 | 242,991.42 | 242,991.42 | 14,083.49 |