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圆信永丰丰和债券A(008067)

2024-05-20     1.11950.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,097.8019,097.8010,680.9310,680.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140.6947.39176.72121.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,384.9924,875.8429,821.669,661.72
基金赎回款46,816.7436,266.6221,581.5114,720.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,431.74-11,390.788,240.15-5,059.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,806.757,754.4119,097.805,743.63