-0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,757.43 | 5,757.43 | 5,340.63 | 5,340.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 227.13 | 85.50 | 302.15 | 146.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,545.64 | 2,516.23 | 2,017.56 | 1,878.61 |
| 基金赎回款 | 1,897.63 | 1,370.21 | 1,902.90 | 645.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,648.01 | 1,146.01 | 114.66 | 1,232.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,632.57 | 6,988.94 | 5,757.43 | 6,720.56 |