0.1027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,340.63 | 6,474.25 | 6,474.25 | 10,353.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.98 | 37.73 | 98.02 | -540.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,878.61 | 896.02 | 85.85 | 263.33 |
| 基金赎回款 | 645.66 | 2,067.38 | 679.45 | 3,602.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,232.95 | -1,171.36 | -593.60 | -3,338.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,720.56 | 5,340.63 | 5,978.67 | 6,474.25 |