-3.0235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,884.20 | 7,475.57 | 7,475.57 | 14,510.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.70 | 3,478.06 | 992.60 | -230.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,449.71 | 4,515.68 | 2,311.19 | 6,212.44 |
| 基金赎回款 | 3,813.88 | 4,585.10 | 1,536.38 | 13,016.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 635.84 | -69.42 | 774.81 | -6,803.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,200.73 | 10,884.20 | 9,242.98 | 7,475.57 |