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长信利泰混合E(008071)

2021-06-16     1.4880-0.4149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值47,053.5147,053.51216.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,453.452,473.533,001.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款158,113.399,042.9972,647.12
基金赎回款52,735.803,577.79-28,811.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
105,377.595,465.2043,835.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值162,884.5554,992.2447,053.51