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长信利泰混合E(008071)

2024-03-28     0.71440.4641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,443.7633,443.764,817.754,817.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,791.51-190.05-3,798.29-35.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,256.817,230.94172,558.4056.89
基金赎回款22,398.7219,358.7799,065.664,275.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,141.91-12,127.8373,492.73-4,218.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0041,068.440.00
期末基金净值14,510.3421,125.8833,443.76564.08