-0.7839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,828.95 | 23,828.95 | 17,978.70 | 17,978.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,562.68 | -2,954.64 | -707.06 | 1,199.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,867.64 | 8,808.31 | 16,074.39 | 5,383.32 |
| 基金赎回款 | 29,894.65 | 9,829.99 | 9,517.08 | 4,492.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.01 | -1,021.69 | 6,557.31 | 891.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,364.62 | 19,852.63 | 23,828.95 | 20,069.14 |