-0.3233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,190.55 | 25,030.21 | 25,030.21 | 28,238.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,929.66 | 1,751.84 | 570.58 | -511.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 684.50 | 782.21 | 264.59 | 619.21 |
| 基金赎回款 | 4,587.01 | 6,373.71 | 2,451.27 | 3,315.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,902.51 | -5,591.50 | -2,186.68 | -2,696.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,358.39 | 21,190.55 | 23,414.11 | 25,030.21 |