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招商核心优选A(008075)

2024-06-21     0.7705-0.1943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,081.9039,081.9064,737.0764,737.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,985.74-667.10-12,288.09-8,350.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,622.711,152.232,937.351,826.91
基金赎回款5,480.433,190.3516,304.437,935.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,857.72-2,038.12-13,367.08-6,108.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,238.4436,376.6939,081.9050,277.58