0.2006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,081.90 | 39,081.90 | 64,737.07 | 64,737.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,985.74 | -667.10 | -12,288.09 | -8,350.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,622.71 | 1,152.23 | 2,937.35 | 1,826.91 |
| 基金赎回款 | 5,480.43 | 3,190.35 | 16,304.43 | 7,935.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,857.72 | -2,038.12 | -13,367.08 | -6,108.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,238.44 | 36,376.69 | 39,081.90 | 50,277.58 |