-1.2761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,387.57 | 1,594.48 | 1,594.48 | 4,319.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 809.70 | 508.58 | 73.88 | -541.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 656.52 | 94.33 | 30.27 | 509.91 |
| 基金赎回款 | 1,010.07 | 809.81 | 496.49 | 2,693.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353.56 | -715.49 | -466.23 | -2,183.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,843.72 | 1,387.57 | 1,202.13 | 1,594.48 |