2.7183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,594.48 | 1,594.48 | 4,319.34 | 4,319.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.58 | 73.88 | -541.43 | -576.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.33 | 30.27 | 509.91 | 437.17 |
| 基金赎回款 | 809.81 | 496.49 | 2,693.35 | 1,908.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -715.49 | -466.23 | -2,183.43 | -1,471.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,387.57 | 1,202.13 | 1,594.48 | 2,271.52 |