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国寿安保研究精选混合A(008082)

2022-11-30     1.47270.2928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,998.753,990.813,990.8160,331.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,153.241,472.611,184.945,217.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432.286,771.704,032.059,635.11
基金赎回款1,370.315,236.372,707.4671,193.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-938.031,535.331,324.59-61,558.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,907.486,998.756,500.343,990.81