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国寿安保研究精选混合A(008082)

2024-04-22     1.07600.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,686.824,686.826,998.756,998.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-792.69199.11-1,847.67-1,153.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,518.652,378.584,849.45432.28
基金赎回款3,093.441,216.805,313.711,370.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
425.211,161.78-464.26-938.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,319.346,047.714,686.824,907.48