-2.8500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,974.19 | 32,780.64 | 32,780.64 | 40,233.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,986.29 | 20,316.05 | 4,947.19 | 949.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,378.60 | 28,053.41 | 15,863.12 | 33,519.33 |
| 基金赎回款 | 22,437.78 | 49,175.91 | 12,695.34 | -41,922.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,059.18 | -21,122.50 | 3,167.79 | -8,402.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,901.30 | 31,974.19 | 40,895.62 | 32,780.64 |