-0.6210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,092.37 | 70,845.24 | 70,845.24 | 189,203.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,653.72 | 9,278.41 | 1,247.24 | 26,692.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,797.63 | 100,982.45 | 31,652.38 | 150,989.22 |
| 基金赎回款 | 21,024.11 | 131,013.73 | 55,422.89 | 296,040.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,226.48 | -30,031.28 | -23,770.51 | -145,050.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,212.17 | 50,092.37 | 48,321.97 | 70,845.24 |