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海富通先进制造股票C(008084)

2022-01-21     1.2371-0.6824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,845.24189,203.91189,203.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,247.2426,692.1715,931.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,652.38150,989.2297,433.40
基金赎回款55,422.89296,040.06200,562.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,770.51-145,050.83-103,129.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值48,321.9770,845.24102,005.77