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海富通先进制造股票C(008084)

2023-02-03     1.2322-0.6210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,092.3770,845.2470,845.24189,203.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,653.729,278.411,247.2426,692.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,797.63100,982.4531,652.38150,989.22
基金赎回款21,024.11131,013.7355,422.89296,040.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,226.48-30,031.28-23,770.51-145,050.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,212.1750,092.3748,321.9770,845.24