-0.6824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,845.24 | 189,203.91 | 189,203.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,247.24 | 26,692.17 | 15,931.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,652.38 | 150,989.22 | 97,433.40 |
| 基金赎回款 | 55,422.89 | 296,040.06 | 200,562.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,770.51 | -145,050.83 | -103,129.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,321.97 | 70,845.24 | 102,005.77 |