-2.7711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,653.27 | 61,653.27 | 50,092.37 | 50,092.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,194.24 | 8,876.22 | -11,076.13 | -2,653.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,308.85 | 52,876.54 | 101,609.94 | 17,797.63 |
| 基金赎回款 | 93,533.99 | 62,401.15 | 78,972.92 | 21,024.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,225.14 | -9,524.61 | 22,637.02 | -3,226.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,233.89 | 61,004.87 | 61,653.27 | 44,212.17 |