4.4116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,780.64 | 32,780.64 | 32,780.64 | 40,233.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,316.05 | 4,947.19 | 4,947.19 | -4,084.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,053.41 | 15,863.12 | 15,863.12 | 19,202.10 |
| 基金赎回款 | 49,175.91 | 12,695.34 | 12,695.34 | -20,339.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,122.50 | 3,167.79 | 3,167.79 | -1,137.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,974.19 | 40,895.62 | 40,895.62 | 35,012.15 |