1.3126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,780.64 | 32,780.64 | 40,233.89 | 61,653.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,947.19 | 4,947.19 | -4,084.59 | -8,194.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,863.12 | 15,863.12 | 19,202.10 | 80,308.85 |
| 基金赎回款 | 12,695.34 | 12,695.34 | -20,339.25 | -93,533.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,167.79 | 3,167.79 | -1,137.15 | -13,225.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,895.62 | 40,895.62 | 35,012.15 | 40,233.89 |