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海富通先进制造股票A(008085)

2025-05-20     1.0436-0.0766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0040,233.8961,653.2761,653.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,084.59-8,194.248,876.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,202.1080,308.8552,876.54
基金赎回款0.00-20,339.25-93,533.99-62,401.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,137.15-13,225.14-9,524.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0035,012.1540,233.8961,004.87