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海富通先进制造股票A(008085)

2024-07-18     0.9133-0.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,653.2761,653.2750,092.3750,092.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,194.248,876.22-11,076.13-2,653.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,308.8552,876.54101,609.9417,797.63
基金赎回款93,533.9962,401.1578,972.9221,024.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,225.14-9,524.6122,637.02-3,226.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,233.8961,004.8761,653.2744,212.17