1.4757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,395.60 | 405,395.60 | 407,334.41 | 446,473.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,711.85 | 18,711.85 | 38,575.91 | 79,269.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,534.41 | 183,534.41 | 91,533.59 | 167,784.17 |
| 基金赎回款 | 216,391.26 | 216,391.26 | 113,563.06 | 286,192.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,856.84 | -32,856.84 | -22,029.48 | -118,408.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,250.61 | 391,250.61 | 423,880.84 | 407,334.41 |