4.1657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 446,473.41 | 446,473.41 | 619,511.50 | 619,511.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,269.69 | 140,020.72 | -232,478.49 | -155,579.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,784.17 | 94,659.98 | 303,498.26 | 193,665.26 |
| 基金赎回款 | 286,192.85 | 210,457.01 | 244,057.87 | 148,583.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,408.68 | -115,797.03 | 59,440.39 | 45,082.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,334.41 | 470,697.10 | 446,473.41 | 509,013.75 |