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华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)

2021-07-28     0.8548-0.8468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,105.691,105.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-687.88-47.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,767.632,032.09
基金赎回款11,117.101,074.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,650.53957.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,068.332,016.23