0.2260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,961.26 | 31,961.26 | 24,652.15 | 23,681.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,325.65 | -2,325.65 | -5,008.90 | -7,610.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,690.07 | 31,690.07 | 38,802.17 | 69,907.80 |
| 基金赎回款 | 29,249.45 | 29,249.45 | 34,787.09 | 61,326.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,440.62 | 2,440.62 | 4,015.08 | 8,580.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,076.23 | 32,076.23 | 23,658.34 | 24,652.15 |