0.3362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,028.29 | 6,028.29 | 11,065.29 | 11,065.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.86 | 200.18 | -1,199.59 | -577.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,527.18 | 27,944.54 | 1,409.98 | 986.09 |
| 基金赎回款 | 29,845.00 | 20,366.92 | 5,247.39 | 4,353.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,682.18 | 7,577.62 | -3,837.41 | -3,367.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,856.33 | 13,806.09 | 6,028.29 | 7,120.11 |