-0.2217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,856.33 | 7,856.33 | 6,028.29 | 6,028.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,165.39 | 549.05 | 145.86 | 200.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,315.63 | 2,434.63 | 31,527.18 | 27,944.54 |
| 基金赎回款 | 6,626.20 | 3,666.83 | 29,845.00 | 20,366.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,310.57 | -1,232.20 | 1,682.18 | 7,577.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,711.15 | 7,173.17 | 7,856.33 | 13,806.09 |