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同泰慧选混合A(008093)

2021-07-23     1.7864-2.7015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值17,973.9417,973.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,355.011,291.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,542.978,797.03
基金赎回款24,758.3116,608.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,215.34-7,811.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
282.40282.40
期末基金净值6,831.2211,171.83