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同泰慧选混合A(008093)

2022-05-20     0.86623.8609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,831.226,831.2217,973.9417,973.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.921,232.773,355.011,291.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,366.183,109.1310,542.978,797.03
基金赎回款10,401.874,418.7124,758.3116,608.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,035.69-1,309.58-14,215.34-7,811.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00282.40282.40
期末基金净值4,852.456,754.416,831.2211,171.83