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中银亚太精选债券(QDII)C(008096)

2021-05-06     0.99190.2729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值23,727.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,889.97
基金赎回款17,986.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,096.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,556.14