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中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2024-07-16     0.14220.2114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,340.835,340.835,140.105,140.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8.9417.93204.63106.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,832.11777.884,135.483,486.32
基金赎回款3,067.76786.484,139.393,021.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235.65-8.60-3.90465.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,114.125,350.165,340.835,711.79