行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)

2021-04-09     0.15260.0656%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值23,727.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-74.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,889.97
基金赎回款17,986.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,096.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,556.14