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中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2024-03-26     0.14070.0711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,340.835,140.105,140.1010,556.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.93204.63106.38-156.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款777.884,135.483,486.322,718.83
基金赎回款786.484,139.393,021.017,978.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.60-3.90465.31-5,259.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,350.165,340.835,711.795,140.10