-0.3285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,011.22 | 25,297.63 | 25,297.63 | 5,114.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -561.62 | 805.34 | 605.37 | 669.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,428.62 | 17,850.53 | 3,156.81 | 26,421.31 |
| 基金赎回款 | 8,931.61 | 12,942.27 | 3,553.10 | 6,906.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,497.00 | 4,908.25 | -396.29 | 19,514.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,946.61 | 31,011.22 | 25,506.71 | 25,297.63 |