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中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)

2022-06-23     0.14690.0681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,556.1410,556.1423,727.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-156.0921.54-74.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,718.831,760.594,889.97
基金赎回款7,978.781,656.4017,986.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,259.95104.19-13,096.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,140.1010,681.8710,556.14