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中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)

2022-01-14     0.1499-0.2661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值10,556.1423,727.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21.54-74.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,760.594,889.97
基金赎回款1,656.4017,986.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104.19-13,096.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,681.8710,556.14