行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金鑫裕A(008104)

2024-03-15     1.00640.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312021-12-312021-06-30
期初基金净值322,524.52161,081.25502,421.33502,421.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,785.17543.4613,172.596,487.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00322,205.236.910.72
基金赎回款0.00161,305.41341,135.150.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00160,899.81-341,128.240.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,384.445,021.63
期末基金净值326,309.68322,524.52161,081.25503,888.35