0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 404,989.95 | 770,417.76 | 770,417.76 | 437,438.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,086.87 | 5,405.66 | 2,602.69 | 16,942.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599,023.08 | 60,029.15 | 60,029.15 | 360,000.16 |
| 基金赎回款 | 199,849.76 | 430,862.62 | 430,862.62 | 27,041.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399,173.32 | -370,833.47 | -370,833.47 | 332,958.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,184.68 | 0.00 | 0.00 | 16,921.03 |
| 期末基金净值 | 803,065.46 | 404,989.95 | 402,186.97 | 770,417.76 |