行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金鑫裕A(008104)

2024-05-24     1.00380.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312021-12-31
期初基金净值322,524.52322,524.52161,081.25502,421.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,429.213,785.17543.4613,172.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,003.680.00322,205.236.91
基金赎回款205,145.980.00161,305.41341,135.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
114,857.700.00160,899.81-341,128.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,373.390.000.0013,384.44
期末基金净值437,438.04326,309.68322,524.52161,081.25