净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 322,524.52 | 161,081.25 | 502,421.33 | 502,421.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,785.17 | 543.46 | 13,172.59 | 6,487.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 322,205.23 | 6.91 | 0.72 |
基金赎回款 | 0.00 | 161,305.41 | 341,135.15 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 160,899.81 | -341,128.24 | 0.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,384.44 | 5,021.63 |
期末基金净值 | 326,309.68 | 322,524.52 | 161,081.25 | 503,888.35 |